55.3M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US34985G1022
CUSIP
34985G102
Fondo Famiglia
Beck, Mack & Oliver
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
55.3M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
March
Rapporto di spesa
1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
93.39%
0.00%
93.39%
96.10%
99.17%
Azioni non statunitensi
5.23%
0.00%
5.23%
2.31%
0.83%
Contanti
1.37%
0.00%
1.37%
1.43%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |