495.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US85917L7423
CUSIP
85917L742
Fondo Famiglia
Sterling Capital Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
495.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
144.9M
Chiusura dell'anno fiscale
September
Rapporto di spesa
0.9
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
90.71%
0.00%
90.71%
96.10%
99.17%
Azioni non statunitensi
8.44%
0.00%
8.44%
2.31%
0.83%
Contanti
0.85%
0.00%
0.85%
1.43%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |