23.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US74925K1280
CUSIP
74925K128
Fondo Famiglia
Boston Partners
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
23.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
August
Rapporto di spesa
1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
1.38%
0.00%
1.38%
1.83%
0.10%
Azioni non statunitensi
94.26%
0.00%
94.26%
95.88%
99.90%
Contanti
3.87%
0.25%
3.62%
3.06%
0.00%
Non classificato
0.49%
0.00%
0.49%
0.01%
0.00%
Altro
0.24%
0.00%
0.24%
0.10%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Totale
100.25%
0.25%
100.00%
100.91%
100.00%