24.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US71709W4015
CUSIP
71709W401
Fondo Famiglia
Castle Investment Management
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
24.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
11.4M
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
2.4
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
60.91%
0.00%
60.91%
92.03%
98.99%
Azioni non statunitensi
20.32%
0.00%
20.32%
5.79%
1.01%
Contanti
13.30%
0.00%
13.30%
1.39%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.94%
0.00%
Legame
5.48%
0.00%
5.48%
0.35%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.71%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |