47M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US21724W6057
CUSIP
21724W605
Fondo Famiglia
Copeland Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
47M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
22M
Chiusura dell'anno fiscale
November
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
96.81%
0.00%
96.81%
93.47%
98.29%
Azioni non statunitensi
3.25%
0.00%
3.25%
3.22%
1.71%
Contanti
0.05%
0.12%
-0.06%
1.16%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
2.46%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Totale
100.12%
0.12%
100.00%
100.43%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |