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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

CEMDX · NMFQS
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12.20
USD0.090.74%
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class
CEMDX
12.20
USD0.090.74%

Intervallo di giorni

12.11USD
12.20USD

Intervallo di 52 settimane

11.39USD
13.42USD

Totale Attività

427.1M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US2300017454

CUSIP

230001745

Fondo Famiglia

Cullen Funds Trust

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

427.1M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

9.7M

Chiusura dell'anno fiscale

June

Rapporto di spesa

1.3

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

2.08%

0.00%

2.08%

1.72%

0.11%

Azioni non statunitensi

99.32%

0.00%

99.32%

96.79%

99.89%

Contanti

0.00%

2.48%

-2.48%

2.41%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Altro

1.08%

0.00%

1.08%

0.13%

0.00%

Legame

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Totale

102.48%

2.48%

100.00%

101.08%

100.00%