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Centerstone Investors Fund Class A

Centerstone Investors Fund Class A

CETAX · NMFQS
CETAX · NMFQS
11.74
USD0.060.51%
Centerstone Investors Fund Class A
CETAX
11.74
USD0.060.51%

Intervallo di giorni

11.74USD
11.74USD

Intervallo di 52 settimane

11.66USD
12.99USD

Totale Attività

235M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US66538R7145

CUSIP

15202B109

Fondo Famiglia

Centerstone Investors

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

235M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

21.5M

Chiusura dell'anno fiscale

March

Rapporto di spesa

1.4

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

20.36%

0.00%

20.36%

34.44%

38.42%

Azioni non statunitensi

50.14%

0.00%

50.14%

23.71%

22.58%

Contanti

48.78%

24.45%

24.33%

14.22%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

1.32%

0.00%

Altro

5.17%

0.00%

5.17%

11.59%

4.01%

Legame

0.00%

0.00%

0.00%

33.58%

34.98%

Totale

124.45%

24.45%

100.00%

118.86%

100.00%