155.3M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US7841162040
CUSIP
784116204
Fondo Famiglia
SEI
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
155.3M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
0.6
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Contanti
7.29%
0.02%
7.27%
6.71%
0.00%
Non classificato
0.02%
0.00%
0.02%
0.59%
0.02%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Legame
92.87%
0.17%
92.70%
108.40%
99.98%
Totale
100.19%
0.19%
100.00%
116.19%
100.00%