929.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US2300012083
CUSIP
230001208
Fondo Famiglia
Cullen Funds Trust
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
929.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
94.3M
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
84.21%
0.00%
84.21%
91.75%
98.99%
Azioni non statunitensi
14.74%
0.00%
14.74%
5.83%
1.01%
Contanti
1.05%
0.00%
1.05%
1.66%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |