93.8M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US34984T3941
CUSIP
34984T394
Fondo Famiglia
DF Dent Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
93.8M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
18.3M
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
90.93%
0.00%
90.93%
92.55%
98.92%
Azioni non statunitensi
4.45%
0.00%
4.45%
4.58%
1.08%
Contanti
4.62%
0.00%
4.62%
1.81%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
1.09%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |