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Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S

Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S

EXCPX · NMFQS
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9.92
USD0.010.10%
Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S
EXCPX
9.92
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Intervallo di giorni

9.92USD
9.92USD

Intervallo di 52 settimane

9.78USD
10.04USD

Totale Attività

818.9M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US5638212069

CUSIP

563821206

Fondo Famiglia

Manning & Napier

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

818.9M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

30.3M

Chiusura dell'anno fiscale

December

Rapporto di spesa

0.8

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

0.00%

0.00%

0.00%

0.77%

0.00%

Azioni non statunitensi

0.00%

0.00%

0.00%

0.57%

0.00%

Contanti

4.53%

0.61%

3.92%

27.18%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

2.11%

0.00%

Altro

0.00%

0.00%

0.00%

4.77%

0.00%

Legame

96.11%

0.03%

96.08%

96.18%

0.00%

Totale

100.64%

0.64%

100.00%

131.58%

0.00%

FAQ

Cos'è EXCPX dana?

¿Cuál es el valor de EXCPX dana hoy?

¿Está subiendo el precio de EXCPX dana?

Quali sono le maggiori partecipazioni di EXCPX dana?

Quali sono le partecipazioni di EXCPX dana?

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