818.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US5638212069
CUSIP
563821206
Fondo Famiglia
Manning & Napier
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
818.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
30.3M
Chiusura dell'anno fiscale
December
Rapporto di spesa
0.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.57%
0.00%
Contanti
4.53%
0.61%
3.92%
27.18%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
2.11%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
4.77%
0.00%
Legame
96.11%
0.03%
96.08%
96.18%
0.00%
Totale
100.64%
0.64%
100.00%
131.58%
0.00%