100.8M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US24611D2018
CUSIP
24611D201
Fondo Famiglia
Delaware Funds by Macquarie
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
100.8M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
29.5M
Chiusura dell'anno fiscale
September
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
Contanti
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
Totale
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%