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James Balanced Golden Rainbow Fund Retail Class

James Balanced Golden Rainbow Fund Retail Class

GLRBX · NMFQS
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21.95
USD0.010.05%
James Balanced Golden Rainbow Fund Retail Class
GLRBX
21.95
USD0.010.05%

Intervallo di giorni

21.95USD
21.95USD

Intervallo di 52 settimane

20.82USD
23.40USD

Totale Attività

432.6M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US4702591029

CUSIP

470259102

Fondo Famiglia

James Advantage

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

432.6M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

338.7M

Chiusura dell'anno fiscale

June

Rapporto di spesa

1.2

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

46.42%

0.00%

46.42%

28.37%

27.67%

Azioni non statunitensi

2.93%

0.00%

2.93%

7.62%

11.30%

Contanti

4.85%

0.00%

4.85%

7.90%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

1.77%

0.02%

Altro

2.73%

0.00%

2.73%

3.92%

5.14%

Legame

43.08%

0.00%

43.08%

57.15%

55.86%

Totale

100.00%

0.00%

100.00%

106.74%

100.00%

FAQ

Cos'è GLRBX dana?

¿Cuál es el valor de GLRBX dana hoy?

¿Está subiendo el precio de GLRBX dana?

Quali sono le maggiori partecipazioni di GLRBX dana?

Quali sono le partecipazioni di GLRBX dana?

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