432.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US4702591029
CUSIP
470259102
Fondo Famiglia
James Advantage
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
432.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
338.7M
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
1.2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
Azioni non statunitensi
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Contanti
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Altro
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Legame
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%