13.1B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US00771X4271
CUSIP
00771X427
Fondo Famiglia
GQG Partners Inc
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
13.1B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
343.6M
Chiusura dell'anno fiscale
March
Rapporto di spesa
1.2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
2.78%
0.00%
2.78%
1.78%
0.36%
Azioni non statunitensi
93.52%
0.00%
93.52%
96.20%
99.64%
Contanti
4.97%
1.27%
3.70%
2.52%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totale
101.27%
1.27%
100.00%
100.76%
100.00%
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