51.8M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US6282558799
CUSIP
628255879
Fondo Famiglia
Rational Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
51.8M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
35.2M
Chiusura dell'anno fiscale
December
Rapporto di spesa
1.2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
88.32%
0.00%
88.32%
93.61%
99.41%
Azioni non statunitensi
11.28%
0.00%
11.28%
4.04%
0.59%
Contanti
0.45%
0.05%
0.39%
1.81%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totale
100.05%
0.05%
100.00%
100.44%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |