410.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0088795614
CUSIP
008879561
Fondo Famiglia
Invesco
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
410.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
137.5M
Chiusura dell'anno fiscale
December
Rapporto di spesa
1.6
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.47%
0.00%
0.47%
2.01%
0.98%
Azioni non statunitensi
94.71%
0.00%
94.71%
96.53%
98.73%
Contanti
4.88%
0.06%
4.83%
2.45%
0.01%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.30%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Totale
100.06%
0.06%
100.00%
101.42%
100.03%