602.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US46600G7887
CUSIP
46600G788
Fondo Famiglia
Delaware Funds by Macquarie
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
602.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
459.1M
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
1.2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
Azioni non statunitensi
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
Contanti
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
Non classificato
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
Altro
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
Legame
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
Totale
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%