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Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund Class I

Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund Class I

KSDIX · NMFQS
KSDIX · NMFQS
18.89
USD-0.22-1.15%
Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund Class I
KSDIX
18.89
USD-0.22-1.15%

Intervallo di giorni

18.89USD
19.11USD

Intervallo di 52 settimane

15.64USD
19.67USD

Totale Attività

283.1M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US4873008738

CUSIP

487300873

Fondo Famiglia

Gabelli

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

283.1M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

120.7M

Chiusura dell'anno fiscale

September

Rapporto di spesa

1

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

91.46%

0.00%

91.46%

94.63%

98.72%

Azioni non statunitensi

5.39%

0.00%

5.39%

3.30%

1.28%

Contanti

3.15%

0.00%

3.15%

2.13%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Altro

0.00%

0.00%

0.00%

0.22%

0.00%

Legame

0.00%

0.00%

0.00%

0.22%

0.00%

Totale

100.00%

0.00%

100.00%

100.50%

100.00%

Giudizi

Valutazione

-

Valutazione del rischio

-

Rapporto di sostenibilità

-

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