109.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US09251N5023
CUSIP
09251N502
Fondo Famiglia
BlackRock
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
109.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
34.4M
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
0.9
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
10.08%
0.00%
10.08%
1.58%
0.77%
Azioni non statunitensi
84.81%
0.00%
84.81%
97.43%
98.74%
Contanti
5.08%
2.34%
2.73%
8.50%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Altro
2.38%
0.00%
2.38%
0.33%
0.49%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totale
102.34%
2.34%
100.00%
107.87%
100.00%