634.7M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US74255L2667
CUSIP
74255L266
Fondo Famiglia
Principal Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
634.7M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
87.3M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
0.3
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
42.37%
0.00%
42.37%
34.39%
37.41%
Azioni non statunitensi
15.33%
0.00%
15.33%
15.88%
17.95%
Contanti
3.66%
3.21%
0.45%
3.67%
0.00%
Non classificato
0.05%
0.00%
0.05%
0.10%
0.00%
Altro
0.04%
0.00%
0.04%
14.96%
1.90%
Legame
45.98%
4.23%
41.75%
34.37%
42.74%
Totale
107.44%
7.44%
100.00%
103.37%
100.00%