
264.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US04045F8409
CUSIP
694289349
Fondo Famiglia
Pacific Funds Series Trust
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
264.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
228.7M
Chiusura dell'anno fiscale
March
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
73.51%
0.00%
73.51%
67.62%
77.44%
Azioni non statunitensi
17.04%
0.00%
17.04%
18.87%
14.68%
Contanti
1.46%
0.07%
1.40%
4.03%
0.00%
Non classificato
0.03%
0.00%
0.03%
0.33%
0.00%
Altro
0.02%
0.00%
0.02%
7.84%
2.68%
Legame
8.00%
0.00%
8.00%
4.22%
5.20%
Totale
100.07%
0.07%
100.00%
102.92%
100.00%