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Princeton Premium Fund Class I

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PPFIX · NMFQS
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PPFIX
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Intervallo di giorni

11.95USD
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Intervallo di 52 settimane

11.55USD
12.26USD

Totale Attività

289.5M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US66539A6038

CUSIP

66539A603

Fondo Famiglia

Princeton

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

289.5M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

269.4M

Chiusura dell'anno fiscale

September

Rapporto di spesa

2.5

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

0.00%

0.00%

0.00%

90.76%

24.58%

Azioni non statunitensi

0.05%

0.05%

0.00%

1.42%

15.47%

Contanti

100.13%

0.13%

100.00%

5.26%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.01%

Altro

0.00%

0.00%

0.00%

1.47%

1.03%

Legame

0.00%

0.00%

0.00%

6.34%

58.92%

Totale

100.18%

0.18%

100.00%

105.25%

100.00%

FAQ

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