289.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66539A6038
CUSIP
66539A603
Fondo Famiglia
Princeton
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
289.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
269.4M
Chiusura dell'anno fiscale
September
Rapporto di spesa
2.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
90.76%
24.58%
Azioni non statunitensi
0.05%
0.05%
0.00%
1.42%
15.47%
Contanti
100.13%
0.13%
100.00%
5.26%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Totale
100.18%
0.18%
100.00%
105.25%
100.00%