438.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US72202L7029
CUSIP
72202L702
Fondo Famiglia
PIMCO
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
438.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
5.8M
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
26.44%
0.15%
26.30%
28.63%
33.09%
Azioni non statunitensi
15.00%
0.14%
14.86%
13.05%
14.72%
Contanti
64.65%
73.70%
-9.04%
4.86%
0.00%
Non classificato
0.03%
0.00%
0.03%
0.10%
0.00%
Altro
2.95%
0.27%
2.69%
12.56%
2.76%
Legame
118.44%
53.27%
65.18%
45.44%
49.43%
Totale
227.51%
127.51%
100.00%
104.63%
100.00%
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