5.6B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US89833W3943
CUSIP
89833W394
Fondo Famiglia
Performance Trust Asset Management
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
5.6B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
5.5B
Chiusura dell'anno fiscale
August
Rapporto di spesa
0.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Contanti
0.27%
0.00%
0.27%
6.75%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.68%
0.01%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Legame
99.73%
0.00%
99.73%
110.43%
99.99%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
118.23%
100.00%