125.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US72201P7539
CUSIP
72201P753
Fondo Famiglia
PIMCO
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
125.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
0.7
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
5.03%
5.03%
-0.00%
0.20%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.04%
0.00%
0.04%
0.07%
0.00%
Contanti
109.38%
122.77%
-13.39%
7.60%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.53%
0.04%
Altro
0.89%
0.00%
0.89%
0.57%
0.00%
Legame
199.12%
86.67%
112.45%
100.08%
99.96%
Totale
314.48%
214.48%
100.00%
109.05%
100.00%
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