49.4M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US72202L7854
CUSIP
72202L785
Fondo Famiglia
PIMCO
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
49.4M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
0.3
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
47.59%
0.08%
47.51%
47.78%
50.41%
Azioni non statunitensi
27.10%
0.00%
27.10%
22.74%
26.02%
Contanti
30.09%
32.54%
-2.44%
2.77%
0.00%
Non classificato
0.01%
0.00%
0.01%
0.08%
0.00%
Altro
1.23%
0.10%
1.12%
14.95%
0.62%
Legame
48.75%
22.05%
26.69%
14.10%
22.95%
Totale
154.77%
54.77%
100.00%
102.43%
100.00%
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