456.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US72202L7771
CUSIP
72202L777
Fondo Famiglia
PIMCO
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
456.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
4.8M
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
0.7
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
52.38%
0.06%
52.33%
52.25%
55.33%
Azioni non statunitensi
30.93%
0.00%
30.93%
27.38%
30.11%
Contanti
21.59%
22.21%
-0.63%
2.18%
0.00%
Non classificato
0.01%
0.00%
0.01%
0.04%
0.00%
Altro
0.89%
0.07%
0.82%
10.31%
0.28%
Legame
30.73%
14.19%
16.54%
9.50%
14.28%
Totale
136.53%
36.53%
100.00%
101.66%
100.00%
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