646.3M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US56382R6707
CUSIP
56382R670
Fondo Famiglia
Manning & Napier
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
646.3M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
36M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.4
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
5.03%
0.98%
Azioni non statunitensi
94.80%
0.00%
94.80%
92.34%
98.73%
Contanti
6.76%
1.56%
5.20%
2.47%
0.01%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.30%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totale
101.56%
1.56%
100.00%
100.06%
100.03%