194.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
Fondo Famiglia
Liberty Street
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
194.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
155.2M
Chiusura dell'anno fiscale
December
Rapporto di spesa
2.9
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Contanti
2.70%
0.07%
2.63%
1.46%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
1.72%
0.00%
1.72%
0.22%
0.00%
Legame
111.74%
16.09%
95.65%
100.40%
100.00%
Totale
116.16%
16.16%
100.00%
102.07%
100.00%