87.4M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US78356A8559
CUSIP
78356A855
Fondo Famiglia
Guggenheim Investments
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
87.4M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
3.5M
Chiusura dell'anno fiscale
December
Rapporto di spesa
2.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
36.38%
8.49%
27.89%
44.42%
12.04%
Azioni non statunitensi
2.80%
1.62%
1.18%
12.76%
8.05%
Contanti
65.41%
3.02%
62.39%
46.52%
0.00%
Non classificato
0.19%
0.31%
-0.12%
2.77%
0.00%
Altro
14.45%
19.05%
-4.60%
44.24%
2.00%
Legame
15.76%
2.49%
13.27%
97.98%
77.91%
Totale
135.00%
35.00%
100.00%
248.69%
100.00%