19.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US7835545796
CUSIP
783554579
Fondo Famiglia
Rydex Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
19.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
12.6M
Chiusura dell'anno fiscale
March
Rapporto di spesa
1.4
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
80.09%
0.00%
80.09%
94.95%
99.77%
Azioni non statunitensi
19.75%
0.00%
19.75%
4.74%
0.23%
Contanti
6.98%
0.00%
6.98%
0.46%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
6.83%
-6.83%
0.01%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totale
106.83%
6.83%
100.00%
100.15%
100.00%