1.3B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US7809058321
CUSIP
780905832
Fondo Famiglia
Royce Investment Partners
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
1.3B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
919.7M
Chiusura dell'anno fiscale
December
Rapporto di spesa
1.2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
90.90%
0.00%
90.90%
94.93%
98.63%
Azioni non statunitensi
6.22%
0.00%
6.22%
3.67%
1.37%
Contanti
2.98%
0.11%
2.87%
1.34%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Totale
100.11%
0.11%
100.00%
100.29%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |