808.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66538E6068
CUSIP
66538E606
Fondo Famiglia
Swan
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
808.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
603.8M
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
1.3
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
99.58%
0.00%
99.58%
90.76%
24.58%
Azioni non statunitensi
0.62%
0.95%
-0.33%
1.42%
15.47%
Contanti
0.75%
0.00%
0.75%
5.26%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Totale
100.95%
0.95%
100.00%
105.25%
100.00%