15.3M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US46141P7353
CUSIP
46141P735
Fondo Famiglia
SilverPepper
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
15.3M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
15M
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
4.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
21.26%
1.66%
19.60%
56.90%
24.70%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.56%
-0.56%
6.36%
15.86%
Contanti
73.22%
0.00%
73.22%
37.88%
0.00%
Non classificato
6.91%
0.00%
6.91%
1.87%
0.01%
Altro
0.83%
0.00%
0.83%
1.38%
1.02%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
10.98%
58.41%
Totale
102.22%
2.22%
100.00%
115.38%
100.00%