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134.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US92837F7226
CUSIP
92837F722
Fondo Famiglia
Virtus
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
134.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
112.8M
Chiusura dell'anno fiscale
December
Rapporto di spesa
0.7
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.06%
Contanti
3.27%
0.00%
3.27%
5.85%
0.00%
Non classificato
0.92%
0.00%
0.92%
1.25%
0.05%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.00%
Legame
95.81%
0.00%
95.81%
95.13%
99.88%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
103.44%
100.00%
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