774.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US14214M7406
CUSIP
14214M740
Fondo Famiglia
Carillon Family of Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
774.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
0.9
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
1.11%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.14%
0.00%
0.14%
0.90%
0.00%
Contanti
21.24%
33.95%
-12.71%
20.10%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
1.91%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
3.31%
0.00%
Legame
128.25%
15.67%
112.57%
106.54%
0.00%
Totale
149.62%
49.62%
100.00%
133.87%
0.00%