
465.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US7839806756
CUSIP
783980675
Fondo Famiglia
SEI
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
465.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
0.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Contanti
6.67%
0.00%
6.67%
36.06%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.38%
0.00%
Legame
95.00%
1.67%
93.33%
68.74%
0.00%
Totale
101.67%
1.67%
100.00%
105.53%
0.00%