465.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US7839806756
CUSIP
783980675
Fondo Famiglia
SEI
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
465.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
0.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
5.75%
0.00%
Contanti
6.59%
0.00%
6.59%
33.31%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Legame
93.41%
0.00%
93.41%
72.80%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
112.22%
0.00%