309.4M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US75526L5066
CUSIP
891402109
Fondo Famiglia
Torray Investment Partners LLC
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
309.4M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
December
Rapporto di spesa
0.9
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
90.93%
0.00%
90.93%
91.90%
99.10%
Azioni non statunitensi
4.23%
0.00%
4.23%
5.63%
0.90%
Contanti
2.41%
0.48%
1.93%
1.79%
0.00%
Non classificato
2.90%
0.00%
2.90%
0.27%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Totale
100.48%
0.48%
100.00%
100.76%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |