109.7M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66538H3369
CUSIP
90347D203
Fondo Famiglia
USA Mutuals
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
109.7M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
88.1M
Chiusura dell'anno fiscale
March
Rapporto di spesa
1.7
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
48.08%
0.00%
48.08%
62.41%
64.13%
Azioni non statunitensi
47.99%
0.00%
47.99%
35.17%
35.80%
Contanti
3.93%
0.00%
3.93%
3.77%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.07%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
102.75%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |