932.5M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00141M5498
CUSIP
00141M549
ファンドファミリー
Invesco
設立日
-
更新日時
-
純資産
932.5M
シェアクラスの純資産
830M
会計年度末
December
経費率
0.9
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
55.68%
0.00%
55.68%
59.48%
55.76%
米国以外の株式
18.78%
0.21%
18.57%
17.96%
21.36%
現金
6.74%
5.89%
0.86%
5.16%
0.00%
未分類
0.62%
0.00%
0.62%
1.76%
0.01%
他の
0.67%
0.01%
0.67%
3.79%
4.68%
つなぐ
26.82%
3.21%
23.61%
15.66%
18.20%
合計
109.32%
9.32%
100.00%
103.81%
100.00%