
1.1B US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00141M5233
CUSIP
00141M523
ファンドファミリー
Invesco
設立日
-
更新日時
-
純資産
1.1B
シェアクラスの純資産
42.1M
会計年度末
December
経費率
1.6
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
52.65%
0.00%
52.65%
51.40%
48.33%
米国以外の株式
29.09%
0.00%
29.09%
29.21%
32.39%
現金
2.91%
5.37%
-2.46%
5.32%
0.00%
未分類
0.32%
0.00%
0.32%
0.15%
0.00%
他の
0.15%
0.00%
0.15%
2.75%
0.07%
つなぐ
20.72%
0.46%
20.26%
16.81%
19.21%
合計
105.83%
5.83%
100.00%
105.63%
100.00%