932.5M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00141M5233
CUSIP
00141M523
ファンドファミリー
Invesco
設立日
-
更新日時
-
純資産
932.5M
シェアクラスの純資産
41.7M
会計年度末
December
経費率
1.7
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
56.90%
0.00%
56.90%
0.00%
47.11%
米国以外の株式
18.26%
0.00%
18.26%
0.00%
32.84%
現金
3.79%
4.93%
-1.14%
0.00%
0.00%
未分類
0.83%
0.00%
0.83%
0.00%
0.00%
他の
0.14%
0.01%
0.14%
0.00%
0.12%
つなぐ
27.06%
2.05%
25.01%
0.00%
19.94%
合計
106.98%
6.98%
100.00%
0.00%
100.01%