Thrivent Diversified Income Plus Fund Class A
AAHYX · NMFQS7.07
7.07
USD-0.03-0.42%日範囲
7.07USD
7.07USD
52 週間のレンジ
6.76USD
7.26USD
総資産
1.1B US Dollar
紹介
一般情報
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US8858824720
CUSIP
885882472
ファンドファミリー
Thrivent Funds
開始日
-
更新日時
-
主要な統計
純資産
1.1B
シェアクラス純資産
487.3M
会計年度末
December
経費率
0.9
経費率の日付
-
資産配分
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国在庫
20.50%
2.88%
17.62%
15.33%
18.16%
米国以外の在庫
3.17%
1.34%
1.83%
3.79%
5.01%
現金
4.40%
3.75%
0.65%
16.09%
0.00%
未分類
6.23%
0.00%
6.23%
0.78%
0.02%
他の
0.09%
0.00%
0.09%
6.18%
9.37%
つなぐ
73.62%
0.04%
73.58%
72.65%
67.43%
合計
108.01%
8.01%
100.00%
114.84%
100.00%
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