35.6M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66538G3535
CUSIP
66538G353
ファンドファミリー
Absolute Capital
設立日
-
更新日時
-
純資産
35.6M
シェアクラスの純資産
7.1M
会計年度末
September
経費率
1.9
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
72.11%
0.00%
72.11%
48.22%
34.42%
米国以外の株式
4.28%
0.00%
4.28%
9.98%
25.63%
現金
23.68%
0.04%
23.64%
22.72%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
他の
0.00%
0.05%
-0.05%
4.18%
1.09%
つなぐ
0.02%
0.00%
0.02%
37.66%
38.86%
合計
100.09%
0.09%
100.00%
122.95%
100.01%