35.6M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
ファンドファミリー
Absolute Capital
設立日
-
更新日時
-
純資産
35.6M
シェアクラスの純資産
28.5M
会計年度末
September
経費率
2.9
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
米国以外の株式
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
現金
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
他の
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
合計
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%