35.6M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
ファンドファミリー
Absolute Capital
設立日
-
更新日時
-
純資産
35.6M
シェアクラスの純資産
28.5M
会計年度末
September
経費率
2.7
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
76.99%
0.00%
76.99%
44.67%
35.06%
米国以外の株式
4.31%
0.00%
4.31%
9.47%
25.02%
現金
18.88%
0.05%
18.83%
27.95%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
他の
0.00%
0.16%
-0.16%
3.94%
1.08%
つなぐ
0.02%
0.00%
0.02%
37.34%
38.84%
合計
100.21%
0.21%
100.00%
123.59%
100.01%