62.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
ファンドファミリー
ABR
設立日
-
更新日時
-
純資産
62.1M
シェアクラスの純資産
6.9M
会計年度末
July
経費率
2.8
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.00%
0.00%
0.00%
92.54%
99.15%
米国以外の株式
0.00%
0.24%
-0.24%
17.48%
0.85%
現金
105.07%
0.00%
105.07%
49.53%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
他の
0.00%
4.83%
-4.83%
4.05%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
3.66%
0.00%
合計
105.07%
5.07%
100.00%
167.41%
100.00%