62.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
ファンドファミリー
ABR
設立日
-
更新日時
-
純資産
62.1M
シェアクラスの純資産
6.9M
会計年度末
July
経費率
2.8
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
米国以外の株式
0.54%
0.00%
0.54%
20.58%
0.81%
現金
60.44%
0.00%
60.44%
51.03%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
他の
0.24%
0.13%
0.12%
7.49%
0.00%
つなぐ
38.90%
0.00%
38.90%
9.61%
0.00%
合計
100.13%
0.13%
100.00%
181.96%
100.00%