112.8M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US34984Y7739
CUSIP
34984Y773
ファンドファミリー
ABR
設立日
-
更新日時
-
純資産
112.8M
シェアクラスの純資産
11.3M
会計年度末
July
経費率
2.3
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
米国以外の株式
0.66%
0.00%
0.66%
20.58%
0.81%
現金
99.28%
0.00%
99.28%
51.03%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
他の
0.06%
0.00%
0.06%
7.49%
0.00%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
181.96%
100.00%