704.3M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US74926P7612
CUSIP
74926P761
ファンドファミリー
RBC Global Asset Management.
設立日
-
更新日時
-
純資産
704.3M
シェアクラスの純資産
640.9M
会計年度末
September
経費率
0.5
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
米国以外の株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
現金
2.04%
7.95%
-5.92%
5.54%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
つなぐ
105.93%
0.01%
105.92%
106.92%
100.00%
合計
107.96%
7.96%
100.00%
112.62%
100.00%