11.8B US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00142J4792
CUSIP
00142J479
ファンドファミリー
Invesco
設立日
-
更新日時
-
純資産
11.8B
シェアクラスの純資産
9.6B
会計年度末
August
経費率
0.8
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
59.09%
0.00%
59.09%
49.27%
47.23%
米国以外の株式
3.52%
0.00%
3.52%
9.26%
12.71%
現金
12.03%
6.81%
5.22%
6.63%
0.00%
未分類
9.93%
0.00%
9.93%
0.58%
0.01%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
2.45%
5.53%
つなぐ
22.47%
0.23%
22.24%
35.97%
34.51%
合計
107.04%
7.04%
100.00%
104.16%
100.00%