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American Century Diversified Bond Fund A Class

American Century Diversified Bond Fund A Class

ADFAX · NMFQS
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9.04
USD0.010.11%
American Century Diversified Bond Fund A Class
ADFAX
9.04
USD0.010.11%

日範囲

9.04USD
9.04USD

52 週間のレンジ

8.88USD
9.55USD

総資産

6.3B US Dollar

紹介

一般情報

タイプ

FUND

取引所

NMFQS

通貨コード

USD

通貨名

US Dollar

国名

USA

国のISOコード

US

ISIN

US0249325012

CUSIP

024932501

ファンドファミリー

American Century Investments

開始日

-

更新日時

-

主要な統計

純資産

6.3B

シェアクラス純資産

71.5M

会計年度末

March

経費率

0.8

経費率の日付

-

資産配分

% ロング

% ショート

% 純資産

カテゴリ平均

基準

米国在庫

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

米国以外の在庫

0.00%

0.00%

0.00%

0.10%

0.00%

現金

3.52%

0.03%

3.49%

6.64%

0.00%

未分類

0.26%

0.00%

0.26%

0.16%

0.02%

他の

0.00%

0.00%

0.00%

1.75%

0.00%

つなぐ

96.83%

0.58%

96.26%

101.49%

99.98%

合計

100.61%

0.61%

100.00%

110.18%

100.00%