275.3M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US0245262953
CUSIP
024526295
ファンドファミリー
American Beacon
開始日
-
更新日時
-
純資産
275.3M
シェアクラス純資産
20.8M
会計年度末
June
経費率
1.4
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国在庫
90.52%
0.00%
90.52%
93.45%
99.07%
米国以外の在庫
8.56%
0.00%
8.56%
4.63%
0.93%
現金
0.84%
0.00%
0.84%
1.47%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.53%
0.00%
つなぐ
0.08%
0.00%
0.08%
0.07%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.15%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長 |